外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/05/2023 33,061,131.89 4.2556 1.3431 4.3195 4.2556
15/05/2023 32,622,685.85 4.1992 -0.6530 4.2623 4.1992
12/05/2023 32,842,894.30 4.2268 0.8037 4.2903 4.2268
11/05/2023 32,580,606.53 4.1931 -0.8208 4.2561 4.1931
10/05/2023 32,887,690.25 4.2278 -0.4615 4.2913 4.2278
08/05/2023 33,041,167.81 4.2474 0.8548 4.3112 4.2474
03/05/2023 32,971,084.35 4.2114 0.8211 4.2747 4.2114
02/05/2023 32,601,938.69 4.1771 -0.2698 4.2399 4.1771
28/04/2023 32,683,224.95 4.1884 -0.1526 4.2513 4.1884
27/04/2023 32,727,168.34 4.1948 0.4935 4.2578 4.1948
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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