外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2009 208,938,720.80 5.0600 5.1613 5.0347
21/07/2009 210,527,492.21 5.0985 5.2006 5.0730
20/07/2009 208,144,908.88 5.0408 5.1417 5.0156
17/07/2009 201,172,371.80 4.8712 4.9687 4.8468
16/07/2009 199,810,154.03 4.8382 4.9351 4.8140
15/07/2009 194,989,888.49 4.7215 4.8160 4.6979
14/07/2009 189,304,188.27 4.5838 4.6756 4.5609
13/07/2009 182,032,654.78 4.4088 4.4971 4.3868
10/07/2009 182,898,306.90 4.4277 4.5164 4.4056
09/07/2009 187,055,021.21 4.5283 4.6190 4.5057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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