外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2009 237,090,777.70 5.7619 5.8772 5.7331
04/08/2009 232,045,077.98 5.6393 5.7522 5.6111
03/08/2009 232,029,261.03 5.6389 5.7518 5.6107
31/07/2009 224,015,355.49 5.4220 5.5305 5.3949
30/07/2009 215,780,670.77 5.2227 5.3273 5.1966
29/07/2009 213,573,518.97 5.1692 5.2727 5.1434
28/07/2009 217,660,048.46 5.2705 5.3760 5.2441
27/07/2009 222,382,543.71 5.3849 5.4927 5.3580
24/07/2009 218,204,274.20 5.2844 5.3902 5.2580
23/07/2009 210,492,490.03 5.0976 5.1997 5.0721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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