外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2009 183,891,593.60 4.4375 4.5264 4.4153
13/05/2009 191,547,669.24 4.6223 4.7148 4.5992
12/05/2009 193,551,285.27 4.6707 4.7642 4.6473
11/05/2009 192,078,011.25 4.6351 4.7279 4.6119
07/05/2009 197,563,508.23 4.7695 4.8650 4.7457
06/05/2009 189,505,484.77 4.5750 4.6666 4.5521
04/05/2009 182,258,284.97 4.4000 4.4881 4.3780
30/04/2009 182,662,845.01 4.4098 4.4981 4.3878
29/04/2009 175,507,638.52 4.2370 4.3218 4.2158
28/04/2009 168,536,614.93 4.0687 4.1502 4.0484
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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