外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2009 252,551,109.83 6.2162 6.3406 6.1851
17/09/2009 254,860,161.83 6.2731 6.3987 6.2417
16/09/2009 252,799,910.69 6.2223 6.3468 6.1912
15/09/2009 247,300,355.53 6.0870 6.2088 6.0566
14/09/2009 243,321,175.51 5.9890 6.1089 5.9591
11/09/2009 248,043,581.10 6.0979 6.2200 6.0674
10/09/2009 243,003,307.84 5.9740 6.0936 5.9441
09/09/2009 243,567,336.28 5.9878 6.1077 5.9579
08/09/2009 242,269,161.37 5.9559 6.0751 5.9261
07/09/2009 236,774,632.78 5.8208 5.9373 5.7917
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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