外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2009 245,925,409.35 6.0531 6.1743 6.0228
01/10/2009 251,738,090.59 6.1962 6.3202 6.1652
30/09/2009 255,300,018.81 6.2839 6.4097 6.2525
29/09/2009 250,718,860.06 6.1711 6.2946 6.1402
28/09/2009 248,002,300.52 6.1043 6.2265 6.0738
25/09/2009 250,995,275.71 6.1779 6.3016 6.1470
24/09/2009 254,063,501.38 6.2550 6.3802 6.2237
23/09/2009 256,224,273.05 6.3082 6.4345 6.2767
22/09/2009 253,017,600.06 6.2293 6.3540 6.1982
21/09/2009 248,569,496.91 6.1198 6.2423 6.0892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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