外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2009 277,998,950.39 6.8355 6.9723 6.8013
15/10/2009 281,137,030.25 6.9127 7.0511 6.8781
14/10/2009 280,319,284.42 6.8986 7.0367 6.8641
13/10/2009 273,461,478.50 6.7298 6.8645 6.6962
12/10/2009 271,866,117.92 6.6913 6.8252 6.6578
09/10/2009 263,702,883.04 6.4904 6.6203 6.4579
08/10/2009 262,579,409.51 6.4631 6.5925 6.4308
07/10/2009 259,595,019.49 6.3896 6.5175 6.3577
06/10/2009 255,040,669.18 6.2775 6.4032 6.2461
05/10/2009 247,011,964.28 6.0799 6.2016 6.0495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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