外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/06/2009 192,745,346.80 4.6660 4.7594 4.6427
23/06/2009 196,624,449.54 4.7599 4.8552 4.7361
22/06/2009 196,197,226.38 4.7534 4.8486 4.7296
19/06/2009 202,724,249.15 4.8766 4.9742 4.8522
18/06/2009 197,431,128.89 4.7493 4.8444 4.7256
17/06/2009 202,425,539.83 4.8694 4.9669 4.8451
16/06/2009 207,126,647.20 4.9825 5.0823 4.9576
15/06/2009 206,231,658.15 4.9610 5.0603 4.9362
12/06/2009 211,367,636.98 5.0840 5.1858 5.0586
11/06/2009 210,862,820.11 5.0718 5.1733 5.0464
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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