外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2009 275,836,282.56 6.8055 6.9417 6.7715
12/11/2009 276,484,704.07 6.8215 6.9580 6.7874
11/11/2009 280,611,079.27 6.9233 7.0619 6.8887
10/11/2009 276,202,357.66 6.8148 6.9512 6.7807
09/11/2009 272,695,893.63 6.7283 6.8630 6.6947
06/11/2009 266,485,848.71 6.5751 6.7067 6.5422
05/11/2009 260,681,589.47 6.4319 6.5606 6.3997
04/11/2009 260,516,798.12 6.4306 6.5593 6.3984
03/11/2009 253,010,375.53 6.2453 6.3703 6.2141
02/11/2009 260,395,194.86 6.4278 6.5565 6.3957
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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