外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2009 258,348,775.09 6.3660 6.4934 6.3342
26/11/2009 266,132,914.77 6.5581 6.6894 6.5253
25/11/2009 273,409,085.79 6.7374 6.8723 6.7037
24/11/2009 274,552,546.48 6.7656 6.9010 6.7318
23/11/2009 274,939,100.52 6.7756 6.9112 6.7417
20/11/2009 271,578,472.80 6.6928 6.8268 6.6593
19/11/2009 274,920,306.95 6.7751 6.9107 6.7412
18/11/2009 284,515,961.91 7.0121 7.1524 6.9770
17/11/2009 281,521,815.64 6.9383 7.0772 6.9036
16/11/2009 280,759,285.10 6.9270 7.0656 6.8924
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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