外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2023 36,033,940.13 3.8330 0.9215 3.8906 3.8330
16/01/2023 35,703,639.08 3.7980 -0.0632 3.8551 0.0000
13/01/2023 35,728,314.30 3.8004 0.1872 3.8575 3.8004
12/01/2023 35,661,362.54 3.7933 -0.1789 3.8503 3.7933
11/01/2023 35,831,175.37 3.8001 0.4334 3.8572 3.8001
09/01/2023 35,515,905.58 3.7675 1.9456 3.8241 3.7675
06/01/2023 34,829,430.63 3.6956 0.4457 3.7511 3.6956
05/01/2023 34,715,164.77 3.6792 -1.3249 3.7345 3.6792
04/01/2023 35,228,765.73 3.7286 0.7730 3.7846 3.7286
03/01/2023 34,962,204.47 3.7000 0.5380 3.7556 3.7000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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