外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2009 271,492,466.52 6.7306 6.8653 6.6969
28/12/2009 271,517,824.69 6.7315 6.8662 6.6978
25/12/2009 269,578,895.56 6.6348 6.7676 6.6016
24/12/2009 269,607,113.09 6.6355 6.7683 6.6023
23/12/2009 269,412,169.65 6.6307 6.7634 6.5975
22/12/2009 267,423,097.64 6.5817 6.7134 6.5488
21/12/2009 266,371,241.92 6.5597 6.6910 6.5269
18/12/2009 265,909,276.69 6.5483 6.6794 6.5156
17/12/2009 266,618,959.45 6.5658 6.6972 6.5330
16/12/2009 269,642,375.63 6.6417 6.7746 6.6085
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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