外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2009 243,567,336.28 5.9878 6.1077 5.9579
08/09/2009 242,269,161.37 5.9559 6.0751 5.9261
07/09/2009 236,774,632.78 5.8208 5.9373 5.7917
04/09/2009 234,109,217.59 5.7553 5.8705 5.7265
03/09/2009 231,236,851.68 5.6847 5.7985 5.6563
02/09/2009 227,430,686.01 5.5911 5.7030 5.5631
01/09/2009 231,029,646.41 5.6796 5.7933 5.6512
31/08/2009 236,130,064.18 5.8050 5.9212 5.7760
28/08/2009 238,410,019.93 5.8610 5.9783 5.8317
27/08/2009 234,442,415.21 5.7635 5.8789 5.7347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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