外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2010 273,393,324.24 6.8083 6.9446 6.7743
26/01/2010 270,407,574.86 6.7339 6.8687 6.7002
25/01/2010 278,680,339.01 6.9399 7.0788 6.9052
22/01/2010 276,594,739.47 6.8880 7.0259 6.8536
21/01/2010 284,945,913.40 7.0962 7.2382 7.0607
20/01/2010 289,890,166.89 7.2193 7.3638 7.1832
19/01/2010 286,775,078.23 7.1418 7.2847 7.1061
18/01/2010 287,696,160.55 7.1647 7.3081 7.1289
15/01/2010 288,854,837.77 7.1579 7.3012 7.1221
14/01/2010 290,302,496.38 7.1938 7.3378 7.1578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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