外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2010 270,876,880.75 6.7746 6.9102 6.7407
22/03/2010 267,710,080.27 6.6954 6.8294 6.6619
19/03/2010 273,869,562.80 6.8472 6.9842 6.8130
18/03/2010 277,336,565.42 6.9339 7.0727 6.8992
17/03/2010 279,463,572.79 6.9871 7.1269 6.9522
16/03/2010 273,060,527.24 6.8270 6.9636 6.7929
15/03/2010 273,653,252.30 6.8418 6.9787 6.8076
12/03/2010 275,946,716.36 6.8992 7.0373 6.8647
11/03/2010 273,165,030.92 6.8246 6.9612 6.7905
10/03/2010 273,603,906.58 6.8355 6.9723 6.8013
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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