外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2023 35,556,164.86 4.6636 0.3054 4.7337 4.6636
15/06/2023 35,437,623.95 4.6494 0.6081 4.7192 4.6494
14/06/2023 35,220,187.26 4.6213 1.0982 4.6907 4.6213
13/06/2023 34,812,675.31 4.5711 -0.2727 4.6398 4.5711
12/06/2023 34,886,597.64 4.5836 0.2844 4.6525 4.5836
09/06/2023 34,823,839.63 4.5706 0.6518 4.6393 4.5706
08/06/2023 34,572,978.76 4.5410 0.1036 4.6092 4.5410
07/06/2023 34,509,136.51 4.5363 1.6265 4.6044 4.5363
06/06/2023 33,927,636.97 4.4637 0.8495 4.5308 4.4637
02/06/2023 33,642,538.52 4.4261 1.3974 4.4926 4.4261
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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