外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2023 35,300,973.32 3.8134 -0.1022 3.8707 3.8134
30/01/2023 35,386,055.06 3.8173 -0.6041 3.8747 3.8173
27/01/2023 35,594,663.77 3.8405 0.8005 3.8982 3.8405
26/01/2023 35,314,002.66 3.8100 0.5702 3.8673 3.8100
25/01/2023 35,061,750.99 3.7884 -0.9258 3.8453 3.7884
24/01/2023 35,389,025.33 3.8238 0.2280 3.8813 3.8238
23/01/2023 35,431,594.21 3.8151 1.1587 3.8724 3.8151
20/01/2023 35,030,349.42 3.7714 -0.1245 3.8281 3.7714
19/01/2023 35,380,586.02 3.7761 -2.1685 3.8328 3.7761
18/01/2023 36,183,601.76 3.8598 0.6992 3.9178 3.8598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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