外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2010 243,032,020.75 6.1135 6.2359 6.0829
27/05/2010 239,710,076.69 6.0327 6.1535 6.0025
26/05/2010 230,138,591.33 5.7923 5.9082 5.7633
25/05/2010 224,770,155.76 5.6572 5.7704 5.6289
24/05/2010 232,481,379.22 5.8512 5.9683 5.8219
19/05/2010 242,860,827.65 6.1125 6.2349 6.0819
18/05/2010 252,992,047.56 6.3675 6.4950 6.3357
17/05/2010 251,135,092.01 6.3178 6.4443 6.2862
14/05/2010 255,295,283.96 6.4224 6.5510 6.3903
13/05/2010 257,967,984.76 6.4897 6.6196 6.4573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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