外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2010 240,739,302.15 6.0583 6.1796 6.0280
11/06/2010 239,102,745.29 6.0172 6.1376 5.9871
10/06/2010 234,896,099.56 5.9113 6.0296 5.8817
09/06/2010 232,190,714.79 5.8432 5.9602 5.8140
08/06/2010 230,347,842.03 5.7968 5.9128 5.7678
07/06/2010 233,707,682.84 5.8799 5.9976 5.8505
04/06/2010 244,280,135.56 6.1447 6.2677 6.1140
03/06/2010 247,444,911.04 6.2243 6.3489 6.1932
02/06/2010 241,467,138.36 6.0742 6.1958 6.0438
01/06/2010 236,293,551.54 5.9440 6.0630 5.9143
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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