外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/06/2010 236,960,726.67 6.0447 6.1657 6.0145
25/06/2010 237,042,522.31 5.9801 6.0998 5.9502
24/06/2010 239,849,264.99 6.0510 6.1721 6.0207
23/06/2010 244,248,298.74 6.1619 6.2852 6.1311
22/06/2010 243,921,519.32 6.1537 6.2769 6.1229
21/06/2010 248,122,817.10 6.2597 6.3850 6.2284
18/06/2010 243,847,410.30 6.1366 6.2594 6.1059
17/06/2010 246,109,642.73 6.1935 6.3175 6.1625
16/06/2010 244,814,611.89 6.1609 6.2842 6.1301
15/06/2010 242,461,387.70 6.1017 6.2238 6.0712
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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