外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7021 + 0.5395
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2010 245,310,723.50 6.2548 6.3800 6.2235
12/07/2010 240,118,924.70 6.1225 6.2451 6.0919
09/07/2010 237,486,595.50 6.0578 6.1791 6.0275
08/07/2010 238,919,152.95 6.0944 6.2164 6.0639
07/07/2010 232,340,482.23 5.9266 6.0452 5.8970
06/07/2010 233,403,179.27 5.9539 6.0731 5.9241
05/07/2010 229,368,221.49 5.8510 5.9681 5.8217
02/07/2010 225,734,014.29 5.7583 5.8736 5.7295
30/06/2010 231,550,292.37 5.9067 6.0249 5.8772
29/06/2010 231,583,628.23 5.9075 6.0258 5.8780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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