外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2010 256,669,574.16 6.4083 6.5366 6.3763
25/02/2010 256,727,721.15 6.4097 6.5380 6.3777
24/02/2010 257,736,424.07 6.4352 6.5640 6.4030
23/02/2010 262,119,946.39 6.5446 6.6756 6.5119
22/02/2010 265,613,799.63 6.6318 6.7645 6.5986
19/02/2010 261,090,176.02 6.5189 6.6494 6.4863
18/02/2010 263,433,048.17 6.5774 6.7091 6.5445
17/02/2010 267,531,549.02 6.6633 6.7967 6.6300
16/02/2010 263,162,734.48 6.5545 6.6857 6.5217
15/02/2010 259,773,729.89 6.4701 6.5996 6.4377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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