外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2010 275,946,716.36 6.8992 7.0373 6.8647
11/03/2010 273,165,030.92 6.8246 6.9612 6.7905
10/03/2010 273,603,906.58 6.8355 6.9723 6.8013
09/03/2010 270,275,166.29 6.7453 6.8803 6.7116
08/03/2010 273,379,124.26 6.8252 6.9618 6.7911
05/03/2010 267,866,954.10 6.6876 6.8215 6.6542
04/03/2010 266,555,467.80 6.6549 6.7881 6.6216
03/03/2010 264,749,855.85 6.6098 6.7421 6.5768
02/03/2010 264,235,971.88 6.5972 6.7292 6.5642
28/02/2010 256,622,874.18 6.4071 6.5353 6.3751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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