外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2010 251,573,299.09 6.5146 6.6450 6.4820
10/08/2010 257,649,498.10 6.6719 6.8054 6.6385
09/08/2010 261,596,410.16 6.7710 6.9065 6.7371
06/08/2010 261,899,521.83 6.7788 6.9145 6.7449
05/08/2010 264,717,496.28 6.8266 6.9632 6.7925
04/08/2010 262,311,102.46 6.7645 6.8999 6.7307
03/08/2010 264,975,338.31 6.8332 6.9700 6.7990
02/08/2010 261,278,599.54 6.7382 6.8731 6.7045
31/07/2010 256,745,465.99 6.6045 6.7367 6.5715
30/07/2010 256,755,921.37 6.6047 6.7369 6.5717
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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