外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2010 238,375,144.28 6.1728 6.2964 6.1419
26/08/2010 238,299,309.36 6.1708 6.2943 6.1399
25/08/2010 238,085,370.86 6.1653 6.2887 6.1345
24/08/2010 239,705,043.45 6.2072 6.3314 6.1762
23/08/2010 243,109,132.72 6.2954 6.4214 6.2639
20/08/2010 243,155,760.16 6.2966 6.4226 6.2651
19/08/2010 250,290,481.00 6.4813 6.6110 6.4489
18/08/2010 249,999,953.26 6.4738 6.6034 6.4414
17/08/2010 251,009,795.43 6.5000 6.6301 6.4675
16/08/2010 246,452,760.64 6.3820 6.5097 6.3501
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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