外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2010 243,782,969.65 6.3290 6.4557 6.2974
09/09/2010 244,136,210.77 6.3381 6.4650 6.3064
08/09/2010 243,182,672.31 6.3134 6.4398 6.2818
07/09/2010 244,589,924.76 6.3502 6.4773 6.3184
06/09/2010 246,738,280.38 6.4059 6.5341 6.3739
03/09/2010 244,720,005.86 6.3535 6.4807 6.3217
02/09/2010 245,023,324.40 6.3614 6.4887 6.3296
01/09/2010 240,213,764.05 6.2365 6.3613 6.2053
31/08/2010 236,591,132.01 6.1425 6.2655 6.1118
30/08/2010 240,314,001.36 6.2230 6.3476 6.1919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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