外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2010 247,724,193.98 6.4652 6.5946 6.4329
23/09/2010 246,385,147.01 6.4302 6.5589 6.3980
22/09/2010 247,975,964.32 6.4709 6.6004 6.4385
21/09/2010 247,826,348.68 6.4670 6.5964 6.4347
20/09/2010 244,391,765.67 6.3774 6.5051 6.3455
17/09/2010 247,030,034.13 6.4462 6.5752 6.4140
16/09/2010 247,824,760.72 6.4670 6.5964 6.4347
15/09/2010 246,179,079.98 6.4240 6.5526 6.3919
14/09/2010 246,707,840.00 6.4049 6.5331 6.3729
13/09/2010 246,796,555.25 6.4072 6.5354 6.3752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。