外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2023 35,137,702.31 4.0649 0.6014 4.1260 4.0649
13/02/2023 37,177,858.27 4.0406 1.6810 4.1013 4.0406
10/02/2023 36,504,433.07 3.9738 -1.0114 4.0335 3.9738
09/02/2023 36,897,114.66 4.0144 0.8441 4.0747 4.0144
08/02/2023 36,629,829.89 3.9808 1.8941 4.0406 3.9808
07/02/2023 35,898,397.77 3.9068 -0.2222 3.9655 3.9068
06/02/2023 36,167,542.89 3.9155 -0.1861 3.9743 3.9155
03/02/2023 36,301,772.55 3.9228 -0.4138 3.9817 3.9228
02/02/2023 36,457,135.46 3.9391 1.5782 3.9983 3.9391
01/02/2023 35,900,928.95 3.8779 1.6914 3.9362 3.8779
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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