外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2010 255,967,771.74 6.7186 6.8531 6.6850
07/10/2010 259,076,450.78 6.8002 6.9363 6.7662
06/10/2010 260,050,621.14 6.8258 6.9624 6.7917
05/10/2010 254,625,354.92 6.6834 6.8172 6.6500
04/10/2010 253,899,396.65 6.6298 6.7625 6.5967
01/10/2010 254,551,905.71 6.6434 6.7764 6.6102
30/09/2010 252,243,864.05 6.5831 6.7149 6.5502
29/09/2010 252,595,199.59 6.5923 6.7242 6.5593
28/09/2010 249,892,870.23 6.5218 6.6523 6.4892
27/09/2010 251,419,190.09 6.5616 6.6929 6.5288
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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