外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/06/2010 247,444,911.04 6.2243 6.3489 6.1932
02/06/2010 241,467,138.36 6.0742 6.1958 6.0438
01/06/2010 236,293,551.54 5.9440 6.0630 5.9143
31/05/2010 243,032,020.75 6.1135 6.2359 6.0829
27/05/2010 239,710,076.69 6.0327 6.1535 6.0025
26/05/2010 230,138,591.33 5.7923 5.9082 5.7633
25/05/2010 224,770,155.76 5.6572 5.7704 5.6289
24/05/2010 232,481,379.22 5.8512 5.9683 5.8219
19/05/2010 242,860,827.65 6.1125 6.2349 6.0819
18/05/2010 252,992,047.56 6.3675 6.4950 6.3357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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