外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2010 262,441,046.59 6.8885 7.0264 6.8541
21/10/2010 262,399,154.70 6.8874 7.0253 6.8530
20/10/2010 259,231,255.81 6.8043 6.9405 6.7703
19/10/2010 264,830,327.54 6.9512 7.0903 6.9164
18/10/2010 262,046,470.94 6.8782 7.0159 6.8438
15/10/2010 262,274,601.73 6.8841 7.0219 6.8497
14/10/2010 264,292,570.78 6.9371 7.0759 6.9024
13/10/2010 261,712,632.10 6.8694 7.0069 6.8351
12/10/2010 259,218,849.96 6.8039 6.9401 6.7699
11/10/2010 260,885,119.55 6.8477 6.9848 6.8135
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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