外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2010 268,056,478.50 7.0510 7.1921 7.0157
04/11/2010 267,247,264.73 7.0297 7.1704 6.9946
03/11/2010 263,541,669.64 6.9323 7.0710 6.8976
02/11/2010 263,612,116.25 6.9198 7.0583 6.8852
01/11/2010 258,625,977.11 6.7889 6.9248 6.7550
31/10/2010 259,506,306.07 6.8120 6.9483 6.7779
29/10/2010 259,529,671.34 6.8126 6.9490 6.7785
28/10/2010 260,892,110.09 6.8475 6.9846 6.8133
27/10/2010 262,189,778.82 6.8819 7.0196 6.8475
26/10/2010 264,489,922.46 6.9423 7.0812 6.9076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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