外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2010 262,643,874.88 6.9676 7.1071 6.9328
02/12/2010 258,071,542.44 6.8476 6.9847 6.8134
01/12/2010 252,597,273.93 6.7023 6.8364 6.6688
30/11/2010 247,969,913.94 6.5795 6.7112 6.5466
29/11/2010 250,864,649.35 6.6564 6.7896 6.6231
26/11/2010 250,071,132.16 6.6353 6.7681 6.6021
25/11/2010 254,583,248.32 6.7550 6.8902 6.7212
24/11/2010 250,273,800.38 6.6387 6.7716 6.6055
23/11/2010 256,144,652.57 6.7701 6.9056 6.7362
22/11/2010 261,649,855.25 6.9156 7.0540 6.8810
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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