外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2010 261,629,074.93 6.9368 7.0756 6.9021
20/12/2010 260,381,083.35 6.9037 7.0419 6.8692
17/12/2010 265,127,905.51 7.0296 7.1703 6.9945
16/12/2010 265,408,213.90 7.0370 7.1778 7.0018
15/12/2010 266,431,280.11 7.0641 7.2055 7.0288
14/12/2010 266,076,040.54 7.0560 7.1972 7.0207
13/12/2010 265,336,096.43 7.0364 7.1772 7.0012
09/12/2010 263,779,044.04 6.9951 7.1351 6.9601
08/12/2010 266,256,817.00 7.0608 7.2021 7.0255
07/12/2010 269,366,925.38 7.1446 7.2876 7.1089
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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