外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2011 275,321,293.02 7.2987 7.4448 7.2622
05/01/2011 270,850,592.11 7.1802 7.3239 7.1443
04/01/2011 272,810,173.81 7.2321 7.3768 7.1959
30/12/2010 266,682,201.23 7.0697 7.2112 7.0344
29/12/2010 265,662,678.79 7.0426 7.1836 7.0074
28/12/2010 267,589,840.21 7.0937 7.2357 7.0582
27/12/2010 266,359,133.33 7.0605 7.2018 7.0252
24/12/2010 265,591,804.10 7.0402 7.1811 7.0050
23/12/2010 265,502,852.43 7.0391 7.1800 7.0039
22/12/2010 265,427,722.78 7.0375 7.1784 7.0023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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