外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2010 252,595,199.59 6.5923 6.7242 6.5593
28/09/2010 249,892,870.23 6.5218 6.6523 6.4892
27/09/2010 251,419,190.09 6.5616 6.6929 6.5288
24/09/2010 247,724,193.98 6.4652 6.5946 6.4329
23/09/2010 246,385,147.01 6.4302 6.5589 6.3980
22/09/2010 247,975,964.32 6.4709 6.6004 6.4385
21/09/2010 247,826,348.68 6.4670 6.5964 6.4347
20/09/2010 244,391,765.67 6.3774 6.5051 6.3455
17/09/2010 247,030,034.13 6.4462 6.5752 6.4140
16/09/2010 247,824,760.72 6.4670 6.5964 6.4347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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