外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/02/2011 275,758,617.78 7.3677 7.5152 7.3309
16/02/2011 274,474,630.69 7.3295 7.4762 7.2929
15/02/2011 276,815,845.17 7.3920 7.5399 7.3550
14/02/2011 276,660,994.74 7.4106 7.5589 7.3735
11/02/2011 274,337,866.63 7.3484 7.4955 7.3117
10/02/2011 275,947,764.99 7.3915 7.5394 7.3545
09/02/2011 279,665,752.27 7.4911 7.6410 7.4536
08/02/2011 282,368,416.35 7.5635 7.7149 7.5257
07/02/2011 282,466,007.72 7.5661 7.7175 7.5283
04/02/2011 281,342,837.51 7.5360 7.6868 7.4983
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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