外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2023 35,235,365.97 4.1759 0.9842 4.2386 4.1759
27/02/2023 34,885,939.37 4.1352 1.6594 4.1973 4.1352
24/02/2023 34,627,841.96 4.0677 -0.3235 4.1288 4.0677
23/02/2023 34,760,331.20 4.0809 0.8775 4.1422 4.0809
22/02/2023 34,260,222.12 4.0454 -1.7773 4.1062 4.0454
21/02/2023 35,436,664.55 4.1186 -0.6009 4.1805 4.1186
20/02/2023 35,650,751.94 4.1435 0.9379 4.2058 0.0000
17/02/2023 35,502,870.89 4.1050 1.0735 4.1667 4.1050
16/02/2023 35,116,143.75 4.0614 0.1183 4.1224 4.0614
15/02/2023 35,067,458.08 4.0566 -0.2042 4.1176 4.0566
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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