外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2023 37,905,510.30 4.9202 -0.7844 4.9941 4.9202
14/07/2023 38,192,654.96 4.9591 0.6331 5.0336 4.9591
13/07/2023 38,006,393.35 4.9279 1.2201 5.0019 4.9279
12/07/2023 37,600,701.28 4.8685 1.7025 4.9416 4.8685
11/07/2023 36,941,042.27 4.7870 1.6391 4.8589 4.7870
10/07/2023 35,881,932.02 4.7098 1.1229 4.7805 4.7098
07/07/2023 35,396,486.65 4.6575 1.1972 4.7275 4.6575
06/07/2023 35,025,567.94 4.6024 -0.6369 4.6715 4.6024
05/07/2023 35,225,480.34 4.6319 -1.1903 4.7015 4.6319
04/07/2023 35,507,566.73 4.6877 -0.4629 4.7581 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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