外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2011 278,746,291.16 7.4459 7.5949 7.4087
17/03/2011 274,550,002.23 7.3338 7.4806 7.2971
16/03/2011 275,837,478.38 7.3695 7.5170 7.3327
15/03/2011 271,841,561.72 7.2628 7.4082 7.2265
14/03/2011 278,238,678.28 7.4337 7.5825 7.3965
11/03/2011 274,142,539.00 7.3242 7.4708 7.2876
10/03/2011 279,473,333.07 7.4669 7.6163 7.4296
09/03/2011 282,674,195.13 7.5524 7.7036 7.5146
08/03/2011 282,583,615.07 7.5500 7.7011 7.5122
07/03/2011 284,142,588.03 7.5917 7.7436 7.5537
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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