外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2011 287,433,002.72 7.6991 7.8532 7.6606
04/05/2011 292,076,936.64 7.8235 7.9801 7.7844
03/05/2011 294,943,851.78 7.9003 8.0584 7.8608
30/04/2011 298,421,679.44 7.9935 8.1535 7.9535
29/04/2011 298,435,056.65 7.9938 8.1538 7.9538
28/04/2011 298,421,292.98 7.9934 8.1534 7.9534
27/04/2011 296,707,283.21 7.9374 8.0963 7.8977
26/04/2011 296,891,905.18 7.9413 8.1002 7.9016
25/04/2011 297,436,026.49 7.9564 8.1156 7.9166
22/04/2011 297,437,116.10 7.9564 8.1156 7.9166
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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