外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6777 -0.4279
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2011 272,726,136.78 7.3039 7.4501 7.2674
23/05/2011 267,046,204.75 7.1518 7.2949 7.1160
20/05/2011 272,499,585.64 7.2979 7.4440 7.2614
19/05/2011 278,641,981.42 7.4624 7.6118 7.4251
18/05/2011 275,259,822.15 7.3718 7.5193 7.3349
13/05/2011 279,025,178.78 7.4726 7.6222 7.4352
12/05/2011 277,322,059.31 7.4270 7.5756 7.3899
11/05/2011 283,203,807.40 7.5845 7.7363 7.5466
10/05/2011 285,298,481.73 7.6419 7.7948 7.6037
09/05/2011 285,069,942.63 7.6358 7.7886 7.5976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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