外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6371 -0.7151
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2011 285,282,360.57 7.6389 7.7918 7.6007
07/06/2011 286,089,788.39 7.6605 7.8138 7.6222
06/06/2011 282,772,885.33 7.5717 7.7232 7.5338
03/06/2011 281,164,523.76 7.5286 7.6793 7.4910
02/06/2011 284,953,619.09 7.6301 7.7828 7.5919
01/06/2011 284,705,327.67 7.6247 7.7773 7.5866
31/05/2011 285,000,337.42 7.6326 7.7854 7.5944
30/05/2011 279,302,277.81 7.4800 7.6297 7.4426
27/05/2011 279,674,265.84 7.4900 7.6399 7.4525
26/05/2011 275,788,925.14 7.3859 7.5337 7.3490
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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