外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2011 282,674,195.13 7.5524 7.7036 7.5146
08/03/2011 282,583,615.07 7.5500 7.7011 7.5122
07/03/2011 284,142,588.03 7.5917 7.7436 7.5537
04/03/2011 282,901,269.56 7.5585 7.7098 7.5207
03/03/2011 279,945,243.03 7.4795 7.6292 7.4421
02/03/2011 273,551,576.02 7.3087 7.4550 7.2722
01/03/2011 278,108,996.82 7.4305 7.5792 7.3933
28/02/2011 276,873,108.28 7.3975 7.5456 7.3605
25/02/2011 273,954,854.47 7.3195 7.4660 7.2829
24/02/2011 269,349,212.10 7.1964 7.3404 7.1604
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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