外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2023 31,421,846.92 3.7664 -5.0424 3.8230 3.7664
14/03/2023 33,288,175.61 3.9664 1.3155 4.0260 3.9664
13/03/2023 32,856,902.46 3.9149 -2.3107 3.9737 3.9149
10/03/2023 33,878,520.16 4.0075 -1.4048 4.0677 4.0075
09/03/2023 34,161,509.45 4.0646 0.3011 4.1257 4.0646
08/03/2023 34,087,593.58 4.0524 0.1953 4.1133 4.0524
07/03/2023 33,928,327.60 4.0445 -1.3368 4.1053 4.0445
03/03/2023 34,378,296.42 4.0993 0.0439 4.1609 4.0993
02/03/2023 34,337,972.84 4.0975 -2.3638 4.1591 4.0975
01/03/2023 35,388,981.57 4.1967 0.4981 4.2598 4.1967
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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