外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2023 38,302,255.03 4.8708 -1.8854 4.9440 4.8708
31/07/2023 38,930,546.52 4.9644 1.1388 5.0390 4.9644
27/07/2023 38,632,218.38 4.9085 -0.3431 4.9822 4.9085
26/07/2023 38,619,754.39 4.9254 -0.2249 4.9994 4.9254
25/07/2023 38,777,810.16 4.9365 0.3823 5.0106 4.9365
24/07/2023 38,656,589.16 4.9177 0.4084 4.9916 4.9177
21/07/2023 38,497,766.99 4.8977 -0.1122 4.9713 4.8977
20/07/2023 38,539,948.71 4.9032 -0.7630 4.9768 4.9032
19/07/2023 38,507,284.18 4.9409 -0.2322 5.0151 4.9409
18/07/2023 38,249,407.49 4.9524 0.6544 5.0268 4.9524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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