外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2023 42,057,681.39 4.7288 -1.4936 4.7998 4.7288
17/08/2023 42,870,258.20 4.8005 -0.4541 4.8726 4.8005
16/08/2023 42,918,724.32 4.8224 -1.7040 4.8948 4.8224
11/08/2023 43,569,609.54 4.9060 -1.4028 4.9797 4.9060
10/08/2023 44,148,440.28 4.9758 1.2288 5.0505 4.9758
09/08/2023 43,612,413.97 4.9154 0.6532 4.9892 4.9154
08/08/2023 43,319,327.26 4.8835 -1.0977 4.9569 4.8835
07/08/2023 43,758,065.66 4.9377 -0.0506 5.0119 4.9377
04/08/2023 38,604,717.63 4.9402 2.0681 5.0144 4.9402
03/08/2023 37,711,038.65 4.8401 -0.6303 4.9128 4.8401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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