外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2011 212,534,464.20 5.8738 5.9914 5.8444
25/08/2011 214,759,825.65 5.9353 6.0541 5.9056
24/08/2011 216,093,338.60 5.9721 6.0916 5.9422
23/08/2011 211,291,783.39 5.8394 5.9563 5.8102
22/08/2011 212,783,859.60 5.8807 5.9984 5.8513
19/08/2011 210,906,876.25 5.8273 5.9439 5.7982
18/08/2011 212,023,044.23 5.8581 5.9754 5.8288
17/08/2011 224,766,712.13 6.2102 6.3345 6.1791
16/08/2011 219,386,423.73 6.0616 6.1829 6.0313
11/08/2011 206,596,929.31 5.7082 5.8225 5.6797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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