外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2011 187,212,423.68 5.2541 5.3593 5.2278
06/10/2011 181,336,943.01 5.0892 5.1911 5.0638
05/10/2011 175,749,396.52 4.9324 5.0312 4.9077
04/10/2011 171,786,313.88 4.8212 4.9177 4.7971
03/10/2011 184,318,448.91 5.1729 5.2765 5.1470
30/09/2011 186,966,814.15 5.2472 5.3522 5.2210
29/09/2011 197,336,788.23 5.5383 5.6492 5.5106
28/09/2011 194,497,011.59 5.4586 5.5679 5.4313
27/09/2011 194,233,717.75 5.4512 5.5603 5.4239
26/09/2011 187,160,598.94 5.2483 5.3534 5.2221
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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