外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2011 204,830,934.61 5.7553 5.8705 5.7265
20/10/2011 199,760,594.65 5.6129 5.7253 5.5848
19/10/2011 199,566,507.62 5.6074 5.7197 5.5794
18/10/2011 198,780,082.40 5.5853 5.6971 5.5574
17/10/2011 200,365,819.77 5.6299 5.7426 5.6017
14/10/2011 204,180,674.32 5.7303 5.8450 5.7016
13/10/2011 196,822,822.03 5.5238 5.6344 5.4962
12/10/2011 199,725,838.49 5.6053 5.7175 5.5773
11/10/2011 191,633,307.82 5.3782 5.4859 5.3513
10/10/2011 191,965,187.38 5.3875 5.4954 5.3606
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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