外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/11/2011 196,817,042.85 5.5302 5.6409 5.5025
21/11/2011 195,600,651.94 5.4960 5.6060 5.4685
18/11/2011 205,114,236.40 5.7633 5.8787 5.7345
17/11/2011 207,120,478.28 5.8197 5.9362 5.7906
16/11/2011 209,468,354.23 5.8856 6.0034 5.8562
15/11/2011 210,306,283.17 5.9092 6.0275 5.8797
14/11/2011 209,820,821.94 5.8955 6.0135 5.8660
11/11/2011 210,112,161.68 5.9037 6.0219 5.8742
10/11/2011 207,238,312.74 5.8230 5.9396 5.7939
09/11/2011 206,410,224.59 5.7997 5.9158 5.7707
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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