外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2011 201,198,710.15 5.6533 5.7665 5.6250
06/12/2011 203,145,602.94 5.7080 5.8223 5.6795
02/12/2011 210,212,328.13 5.9065 6.0247 5.8770
01/12/2011 209,912,899.01 5.8981 6.0162 5.8686
30/11/2011 211,127,577.46 5.9323 6.0510 5.9026
29/11/2011 202,858,977.22 5.6999 5.8140 5.6714
28/11/2011 202,557,863.66 5.6915 5.8054 5.6630
25/11/2011 193,574,516.83 5.4391 5.5480 5.4119
24/11/2011 193,057,079.32 5.4245 5.5331 5.3974
23/11/2011 193,968,732.75 5.4501 5.5592 5.4228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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