外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2011 192,179,139.90 5.3998 5.5079 5.3728
21/12/2011 190,218,646.30 5.3448 5.4518 5.3181
20/12/2011 191,679,905.72 5.3858 5.4936 5.3589
19/12/2011 187,713,532.40 5.2744 5.3800 5.2480
16/12/2011 189,687,603.43 5.3298 5.4365 5.3032
15/12/2011 191,740,126.93 5.3875 5.4954 5.3606
14/12/2011 188,257,931.16 5.2897 5.3956 5.2633
13/12/2011 192,209,655.41 5.4007 5.5088 5.3737
09/12/2011 194,969,664.49 5.4783 5.5880 5.4509
08/12/2011 199,700,804.60 5.6112 5.7235 5.5831
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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