外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2023 42,268,556.93 4.8430 -0.6992 4.9157 4.8430
31/08/2023 42,538,173.75 4.8771 -0.3738 4.9504 4.8771
30/08/2023 42,681,370.69 4.8954 1.0653 4.9689 4.8954
29/08/2023 42,210,901.68 4.8438 0.7593 4.9166 4.8438
28/08/2023 41,857,084.67 4.8073 0.5333 4.8795 4.8073
25/08/2023 41,717,014.62 4.7818 -0.1962 4.8536 4.7818
24/08/2023 41,768,142.27 4.7912 0.4213 4.8632 4.7912
23/08/2023 41,543,430.79 4.7711 -0.7840 4.8428 4.7711
22/08/2023 41,928,209.58 4.8088 0.2481 4.8810 4.8088
21/08/2023 42,648,822.41 4.7969 1.4401 4.8690 4.7969
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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