外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2024 45,717,619.49 6.1628 0.1251 6.2553 6.1628
14/06/2024 45,857,623.04 6.1551 -1.9201 6.2475 6.1551
13/06/2024 46,833,509.51 6.2756 -1.4030 6.3698 6.2756
12/06/2024 47,517,163.55 6.3649 2.0474 6.4605 6.3649
11/06/2024 46,602,635.77 6.2372 -1.0487 6.3309 6.2372
10/06/2024 47,063,303.28 6.3033 -0.0808 6.3980 6.3033
07/06/2024 46,746,752.88 6.3084 -0.6395 6.4031 6.3084
06/06/2024 46,739,879.07 6.3490 0.1262 6.4443 6.3490
05/06/2024 46,630,489.77 6.3410 0.7547 6.4362 6.3410
04/06/2024 46,206,312.24 6.2935 -1.8236 6.3880 6.2935
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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