外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1356 + 0.7322
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 27,570,842.76 5.9125 -1.9177 6.0013 5.9125
03/03/2025 28,166,373.14 6.0281 1.6560 6.1186 6.0281
28/02/2025 27,707,613.02 5.9299 0.1030 6.0190 5.9299
27/02/2025 27,679,356.42 5.9238 0.1082 6.0128 5.9238
26/02/2025 27,684,203.19 5.9174 1.1072 6.0063 5.9174
25/02/2025 27,433,751.57 5.8526 0.5049 5.9405 5.8526
24/02/2025 27,295,835.50 5.8232 -1.8358 5.9106 5.8232
21/02/2025 27,806,602.01 5.9321 -0.2405 6.0212 5.9321
20/02/2025 27,896,464.76 5.9464 0.2901 6.0357 5.9464
19/02/2025 29,549,358.06 5.9292 -1.2047 6.0182 5.9292
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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