外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 33,041,167.81 4.2474 0.8548 4.3112 4.2474
03/05/2023 32,971,084.35 4.2114 0.8211 4.2747 4.2114
02/05/2023 32,601,938.69 4.1771 -0.2698 4.2399 4.1771
28/04/2023 32,683,224.95 4.1884 -0.1526 4.2513 4.1884
27/04/2023 32,727,168.34 4.1948 0.4935 4.2578 4.1948
26/04/2023 33,301,260.99 4.1742 0.6219 4.2369 4.1742
25/04/2023 33,092,617.58 4.1484 -1.2262 4.2107 4.1484
24/04/2023 33,603,746.66 4.1999 0.7823 4.2630 4.1999
21/04/2023 33,759,198.04 4.1673 -0.0815 4.2299 4.1673
20/04/2023 33,698,206.58 4.1707 0.2403 4.2334 4.1707
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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