外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2023 41,258,348.05 4.7449 1.4149 4.8162 4.7449
14/09/2023 40,800,229.90 4.6787 0.4552 4.7490 4.6787
13/09/2023 40,609,114.39 4.6575 0.0451 4.7275 4.6575
12/09/2023 40,585,189.18 4.6554 -0.3233 4.7253 4.6554
11/09/2023 40,758,977.27 4.6705 -0.6277 4.7407 4.6705
08/09/2023 41,038,310.09 4.7000 1.0796 4.7706 4.7000
07/09/2023 40,596,334.47 4.6498 -1.8905 4.7196 4.6498
06/09/2023 41,334,923.45 4.7394 -0.6290 4.8106 4.7394
05/09/2023 41,705,115.80 4.7694 -0.5526 4.8410 4.7694
04/09/2023 41,914,745.96 4.7959 -0.9725 4.8679 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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